.. _manuale_utente_erpy/corso_COGE/configurazione_coge/tabelle_configurazione/cond_pagamento: Condizioni pagamento ==================== .. toctree:: :maxdepth: 1 :hidden: :titlesonly: dati_pagamento Come impostare una condizione di pagamento ------------------------------------------ La tabella **condizioni pagamento** permette di preimpostare le modalità di pagamento di un documento emesso (generalmente una :ref:`fattura` o una :ref:`nota di credito` ), oppure di registrazioni contabili :ref:`cliente` o :ref:`fornitore` . La griglia seguente mostra differenti tipi di condizione di pagamento con i relativi parametri di configurazione: .. image:: /_static/images/configurazione_coge/tabelle_configurazione/cond_pagamento/schermata-2022-10-31-alle-120252.png :width: 700px :align: center Per ogni condizione di pagamento è possibile specificare: - un ``codice`` univoco, in formato numerico o testuale - una ``descrizione`` ed eventualmente una ``descrizione estesa``, sempre testuale, per facilitare la comprensione della condizione di pagamento - un ``tipo documento``, utile per il collegamento al documento contabile tra quelli disponibili nell'omonima tabella (es: Bonifico, RiBa e Rid); in particolare per la generazione delle :ref:`distinte RiBa` , delle :ref:`disposizioni di bonifico multiplo` e dell' :ref:`approvazione pagamenti` - l'aggancio alla relativa ``FTEL modalità pagamento`` se è stato attivato il servizio di :ref:`fatturazione elettronica` - una checkbox ``fine mese``, per forzare il pagamento al fine mese successivo alla data di emissione della fattura (es: 30gg f.m. se il documento è datato 26/05, il pagamento avverrà il 30/06) - un ``giorno fisso`` del mese, per forzare il pagamento sempre allo stesso giorno (es: il 10 del mese) - uno ``sconto`` fisso in percentuale (es: sconto 10% per pagamento anticipato) - un :ref:`conto pagamento` , ovvero un conto contabile in cui registrare il pagamento anticipato (es: Banca, Cassa contanti, Carta di credito). L'assegnazione del conto permetterà di attivare inoltre la possibilità di indicare un conto *Pagamento Cliente* e un conto *Pagamento Fornitore*. (Vedi sotto: Registrazione automatica di un pagamento contestuale all'emissione della fattura) .. linkare pagamento anticiapto .. image:: /_static/images/configurazione_coge/tabelle_configurazione/cond_pagamento/schermata-2022-10-31-alle-151937.png :width: 700px :align: center ------------------------------------------------------------------------------------------------------ .. image:: /_static/images/configurazione_coge/tabelle_configurazione/cond_pagamento/schermata-2022-10-31-alle-122501.png :width: 700px :align: center In caso di pagamento frazionato riportare nella griglia inferiore i giorni e la relativa quota di pagamento in percentuale. Solo se il pagamento avviene con diverse modalità allora specificare anche ``Mod. Pag.`` e ``Doc. Pag.``; diversamente verranno presi quelli di default del campo principale. Indicando **Non trasmettere** in ``FTEL modalità pagamento`` o ``Mod.Pag.`` non verranno inviati :ref:`al Sistema Di Interscambio` i dati di pagamento. Nel primo esempio il 50% dell'importo verrà pagato a 30 gg ed il restante 50% a 60 gg entrambi tramite bonifico. Mentre nel secondo esempio il 50% verrà pagato subito in contanti e le restanti quote a 30 e 60 gg tramite RIBA. Si noti che flaggando la checkbox *fine mese* il calcolo della relativa scadenza verrà riportato all'ultimo giorno del mese (il giorno "0", quindi, coinciderà con la fine del mese). .. hint:: All'interno di ciascun documento è sempre possibile personalizzare la ``Decorrenza`` e le ``Scadenze`` (si rimanda ai :ref:`dati di pagamento` ). Come impostare le condizioni di pagamento di default ---------------------------------------------------- Nell’ :ref:`Archivio Clienti` e nell’ :ref:`Archivio Fornitori` , all'interno delle schede anagrafiche, è possibile indicare la condizione di pagamento di default del cliente o del fornitore. Un'impostazione analoga può inoltre essere fatta per il :ref:`Tipo fattura` . Registrazione automatica di un pagamento contestuale alla emissione della fattura ---------------------------------------------------------------------------------- Indicando il ``conto`` in fase di compilazione della condizione di pagamento è possibile avviare automaticamente anche la registrazione dell'operazione di pagamento associata, analogamente a quanto avviene nel caso di :ref:`Fattura incassata in anticipo` . Un esempio potrebbe essere la creazione di condizioni di pagamento del tipo *Pagato con Banca*, *Pagato con cassa*, *Pagato con carta di credito*, e via dicendo. .. image:: /_static/images/configurazione_coge/tabelle_configurazione/cond_pagamento/condizioni-pagamento-contestuale.png :width: 500px :align: center In questo caso l'aver specificato un conto farà sì che, una volta rimosso lo status di *Bozza* alla fattura, verrà automaticamente inserita anche :ref:`l'operazione di incasso` (o di :ref:`pagamento` ) sul conto indicato.