.. _manuale_utente_erpy/corso_COGE/configurazione_coge/tabelle_configurazione/preferenze_coge: Preferenze ========== Preferenze di Erpy Coge ------------------------- Le preferenze del pacchetto Contabilità sono suddivise in sette gruppi: - `Generali`_ - `Iva`_ - `Abbuoni, Spese e Pagamenti`_ - `Ritenute`_ - `Chiusure`_ - `Comunicazioni Ag. Entrate`_ - `Trasmissioni Ag. Entrate`_ .. manca home banking e xbrl Generali ********** - Spuntare il campo ``Reverse auto`` se si desidera che il sistema gestisca in modo automatico l'integrazione dell'iva nella registrazione delle :ref:`fatture con RC ` - Spuntare il campo ``Economici per cassa`` se si desidera che il sistema inserisca i costi e i ricavi in conti sospesi per poi girarli nei conti effettivi in automatico all'atto del pagamento o dell'incasso - Spuntare ``Cliente codice`` e ``Cliente denominazione`` se si vuole assegnare ai clienti un codice ed una denominazione breve (i ripettivi campi compariranno da compilare nell' :ref:`anagrafica del cliente` - Spuntare ``Fornitore codice`` e ``Fornitore denominazione`` se si vuole assegnare ai fornitori un codice ed una denominazione breve (i ripettivi campi compariranno da compilare nell' :ref:`anagrafica del fornitore` - Spuntare ``Clienti Operativi`` se si vuole abilitare la gestione dei clienti operativi - Spuntare ``Fornitori Operativi`` se si vuole abilitare la gestione dei fornitori operativi - Spuntare ``Gestione cespiti`` per abilitare la :ref:`Gestione Cespiti` . Se si applica questa spunta, viene richiesto di specificare due ulteriori campi, ovvero la ``Soglia di ammortamento 100%`` e la ``% ammortamento primo anno`` - Spuntare ``Gestione Commesse`` e/o ``Gestione Industriale``, in base a come si vuole gestire la contabilità analitica. Per i dettagli su come gestire queste preferenze e su come esse si riflettono nella gestione della contabilità analitica, si rimanda al :ref:`capitolo dedicato` - Spuntare ``Gestione Competenza`` per abilitare il calcolo e le scritture automatiche di :ref:`ratei e risconti` - Selezionare nel campo ``Banca default`` il nome della :ref:`banca` più utilizzata se si desidera che il campo banca, nelle :ref:`operazioni` , venga riempito in automatico. - Inserire nel campo ``Mese inizio`` esercizio il primo mese dell'esercizio. Questo valore sarà sempre 1 a meno di società con esercizio non corrispondente all'anno solare - Ove presente un modello di carta intestata inserirlo nel campo ``Carta Intestata preferita`` scegliendolo tra quelle a disposizione (per maggiori informazioni sulle modalità di creazione di una carta intestata si rimanda all'articolo del Blog di Genropy `Creare rapidamente una carta intestata `_). .. image:: /_static/images/configurazione_coge/tabelle_configurazione/pref-coge-generali.png :width: 700px :align: center Iva ****** - Indicare se la ``Periodicità IVA`` è mensile o trimestrale ed in quest'ultimo caso anche l'``Interesse IVA trimestrale`` applicato ed il relativo ``Conto`` di addebito - Inserire il ``Limite IVA da non versare``, che è l'importo al di sotto del quale l'Iva non viene versata ma riportata alla scadenza successiva (ad oggi il limite è pari a 25,82 euro) - Spuntare il campo ``Articolo 36 Bis`` se si è dispensati dagli adempimenti contabili di fatturazione e di registrazione delle operazioni esenti e indicarne la ``Causale`` specifica - Spuntare il campo ``Iva per cassa`` se si aderisce a tale regime Iva - Selezionare dal menù a tendina il metodo per il ``Calcolo acconto`` dell'Iva che si intende applicare, a scelta tra *Storico*, *Previsionale*, *Analitico* o *Soggetti particolari* - Indicare, per ciascun tipo di Iva, il conto finanziario su cui scrivere i movimenti contabili generati dalla registrazione delle rispettive operazioni, nello specifico: - l'``Erario conto Iva`` per le scritture automatiche relative all'Iva - l'``Erario conto Iva in sospensione`` per le scritture automatiche relative alle :ref:`fatture con iva in sospensione` ) - l'``Erario conto Iva Split`` per le scritture automatiche relative alle :ref:`fatture con split payment` ) - l'``Erario conto Iva Reverse charge per integrazione`` per le scritture automatiche relative alle :ref:`fatture con RC in modalità integrazione` - l'``Erario conto Iva Reverse charge per autofattura`` e :ref:`fatture con RC in modalità autofattura` - Spuntare il campo ``Regime Prorata`` se si effettuano contemporaneamente operazioni imponibili ed esenti Iva. In tal caso specificare, nella tabella che appare alla spunta del campo, la percentuale di detraibilità dell'iva in corrispondenza di ciascun anno - Spuntare ``Esportatore abituale`` se si è acquisito lo stato di esportatore abituale e si ha dunque diritto alla relativa esenzione. In questo caso indicare (nel campo ``Classe Iva plafond dich. int forn``) la classe Iva da attribuire alle righe delle fatture d'acquisto per poter utilizzare il plafond della propria dichiarazione di intento - Indicare le ``Classi Iva`` (dell'anno corrente e dell'anno precedente) da attribuire alle righe delle fatture di vendita per poter :ref:`gestire il plafond della dichiarazione d'intento` , per quei clienti che sono esportatori abituali - In caso di emissione di fatture a soggetti residenti extracomunitari con esenzione art.7 compilare tutti i campi relativi alla marca da bollo da inserire in fattura: - l'``importo bollo`` (attualmente pari a 2 euro) - il ``limite bollo``, l'importo al di sotto del quale il bollo non va applicato (attualmente pari a 77,47 euro) - cosa fare per l'applicazione del ``bollo in nota credito``, a scelta tra *richiedi*, *sempre* o *mai* - il ``conto di costo`` ed il ``conto di debito`` del bollo .. image:: /_static/images/configurazione_coge/tabelle_configurazione/schermata-2021-02-17-alle-151732.png :width: 100% :align: center Abbuoni, Spese e Pagamenti **************************** .. Da aggiungere - pagamenti multipli - partitario in valuta - Scegliere nella sottoscheda *Cliente*, i modelli di scrittura da utilizzare per la contabilizzazione delle :ref:`operazioni cliente` , ovvero: - degli incassi - di abbuoni attivi e passivi - di sconti e maggiorazioni - delle differenze cambio - il ``tasso di interesse figurativo`` .. image:: /_static/images/configurazione_coge/tabelle_configurazione/pref_coge_abb_clienti.png :width: 450px :align: center - Scegliere nella sottoscheda *Fornitore*, i modelli di scrittura da utilizzare per la contabilizzazione delle :ref:`operazioni fornitore` , ovvero di: - dei pagamenti - di abbuoni attivi e passivi - di sconti e maggiorazioni - delle differenze cambio - specificare come gestire l' :ref:`autorizzazione delle fatture fornitore` .. image:: /_static/images/configurazione_coge/tabelle_configurazione/pref_coge_abb_forn.png :width: 700px :align: center - Specificare nella sottoscheda *Spese* - il conto su cui effettuare le scritture automatiche delle ``spese pagamento o incasso`` - il ``tasso di interesse figurativo`` .. image:: /_static/images/configurazione_coge/tabelle_configurazione/pref_coge_abb_spese.png :width: 400px :align: center Ritenute ********** Se si emettono fatture con ritenuta, compilare i campi nella sottoscheda *Cliente*, in particolare: - spuntare il campo ``Gestione ritenuta subita`` - inserire la ``Base della ritenuta fiscale`` - inserire la ``Base della ritenuta previdenziale``, se differente - scegliere dall'elenco il ``Tipo cassa previdenziale`` da applicare alle fatture - scegliere dall'elenco dei :ref:`tipi vendita` il ``Tipo vendita cassa``, ovvero il tipo vendita da associare alle righe di fatturazione che contengono la cassa - scegliere come ``Tipo ritenuta`` se si tratta di *ritenuta pers. fisica* o *ritenuta pers. giuridica* - selezionare i modelli di scrittura da utilizzare per la ``Contabilizzazione delle ritenute`` (fiscale e previdenziale) delle fatture emesse .. image:: /_static/images/configurazione_coge/tabelle_configurazione/ritenute-cliente.png :width: 500px :align: center Nella sottoscheda *Fornitore* selezionare i modelli di scrittura da utilizzare per la ``Contabilizzazione delle ritenute`` (fiscale e previdenziale) delle :ref:`fattura con ritenuta ricevute ` .. image:: /_static/images/configurazione_coge/tabelle_configurazione/ritenute_fornitore.png :width: 500px :align: center Chiusure ********** - Indicare il conto finanziario dell'utile e della perdita di esercizio per la :ref:`chiusura dell'esercizio` - Spuntare la voce ``Competenza civilistica automatica`` se si vuole abilitare la :ref:`gestione di ratei e risconti` , in tal caso indicare i conti finanziari di ``ratei e risconti attivi e passivi`` per le scritture automatiche - Indicare tutti i conti relativi alle ``Fatture e Note credito da emettere`` ed alle ``Fatture e Note credito da ricevere`` (che possono essere configurate anche dalle :ref:`Classi cliente` e :ref:`Classi fornitore` ) .. image:: /_static/images/configurazione_coge/tabelle_configurazione/pref-chiusure.png :width: 500px :align: center Comunicazioni Ag. Entrate ****************************** Indicare tutti i dati utili per le *Comunicazioni*, ovvero - il ``Codice attività`` AdE dell'azienda di 6 cifre - il nome del ``Legale rappresentante`` - il ``Codice carica`` (tra quelli della :ref:`Tabella generale dei codici carica` ) - il ``Codice fiscale dell'intermediario`` o il ``CAF intermediario`` - l'indirizzo email da utilizzare per le comunicazioni - spuntare ``Subfornitore`` se si è in “regime Iva della subfornitura” (art. 74, quinto comma del Dpr 633/1972) Riguardo alla comunicazione specifica delle :ref:`Certificazioni CU` , i campi sono dettagliatamente spiegati nella pagina del manuale dedicata. .. image:: /_static/images/configurazione_coge/tabelle_configurazione/pref-comunicazioni-ade.png :width: 500px :align: center Trasmissioni Ag. Entrate ****************************** La compilazione dei campi di questa scheda è necessaria per il corretto invio della :ref:`Liquidazione Periodica IVA` . Si rimanda alla pagina del manuale ad essa dedicata per una approfondita spiegazione sul significato dei vari parametri e su come compilarli. .. image:: /_static/images/configurazione_coge/tabelle_configurazione/trasmissioni_ag_entrate.png :width: 500px :align: center