.. _manuale_utente_erpy/corso_fat/fattura/fat_campiextra: Valuta campi extra e dati gestionali ==================================== - `Valuta`_ - `Campi extra della fattura`_ - `Dati gestionali`_ Valuta ****** Come emettere una fattura in valuta estera ------------------------------------------ Per emettere una :ref:`fattura` in valuta estera (diversa da quella di default **Euro**), selezionare la ``Valuta`` dal campo corrispondente nei *Dati testata*, tra quelle impostate nella tabella :ref:`Valute` . Successivamente verrà visualizzato il campo ``Cambio`` in vigore alla data del documento. Inoltre nelle ``Righe documento`` le colonne degli importi in valuta estera (``P.U.`` , ``Lordo`` e ``Netto``), saranno raggruppate ed evidenziate da un cappello riportante la valuta e verrà aggiunta la colonna del controvalore nella nostra moneta. Notiamo che, al variare della data della fattura varierà il cambio e dunque gli importi. .. image:: /_static/images/fattura/fe_valuta.png :width: 700px :align: center .. hint :: Ricordiamo che nel :ref:`tipo fattura` è possibile flaggare la *checkbox* ``Importi in valuta``, per far sì che il simbolo della valuta venga riportato nella stampa di cortesia in corrispondenza degli importi. Se si vuole che anche allo SDI venga trasmessa con i dati in valuta, prima di procedere verificare di aver spuntato la voce ``Fattura elettronica valuta`` al gruppo `Opzioni `_ delle preferenze del pacchetto Fatturazione elettronica. Quindi solo nel formato xml e nella stampa verranno aggiunti in descrizione i dati della valuta e dell'importo per ciascuna riga che compone il documento (e non saranno visibili, poichè inseriti da sistema, nella finestra degli altri ``Dati gestionali``); inoltre solo il totale documento e l'importo della scadenza del pagamento saranno riportati in valuta estera, mentre prezzo unitario e prezzo totale di ciascuna riga ed il totale imponibile ed il totale iva saranno nella nostra moneta. .. image:: /_static/images/fattura/stampafvaluta.png :width: 700px :align: center .. raw:: html
.. fare una pagina in coge quando all'incasso si ha una differenza di cambio, in automatico vi sono le scritture della differenza cambio Campi extra della fattura ************************** All'interno del documento è possibile specificare, a livello di singola riga, ulteriori campi richiamabili dalla voce ``Campi extra``, tramite i quali è possibile ad es. ripartire le :ref:`voci di fatturazione` per contabilità industriale o per esercizio di competenza, oppure riportare dei riferimenti amministrativi interni, o ancora i dati di alcuni campi specifici della fatturazione elettronica. Una volta selezionati, queasti campi compariranno come colonna aggiuntiva nel corpo centrale della fattura e non saranno presenti nella stampa di cortesia. .. image:: /_static/images/fattura/campi_extra.png :width: 700px :align: center I campi extra disponibili sono: - Competenza - Rif. Amm. - Contabilità analitica - Ind. Unità - Ind. Cespiti - Ind. Commessa - Campi specifici della fattura elettronica - Ordine Acquisto - Contratto - Convenzione - Ricezione - Fattura Collegata - DDT Competenza ----------- .. ticket perchè non sente della spunta sulle preferenze di coge e sul conto La selezione di questo campo fa sì che le voci di fatturazione possano essere ripartite per esercizio di competenza indicando nelle colonne che verranno aggiunte ``Dal`` / ``Al`` i valori temporali a cui si riferiscono. Il sistema in automatico suddividerà l’importo totale in base ai giorni effettivi di competenza dell’esercizio corrente generando le conseguenti scritture contabili ( :ref:`Ratei o Risconti` ). .. image:: /_static/images/fattura/campi_extra_dal_al.png :width: 700px :align: center Rif. Amm. ---------- Va compilato nel caso in cui il cliente voglia che in fattura sia indicato un particolare riferimento amministrativo per ciascuna voce, per suoi motivi di organizzazione interna. Contabilità analitica ---------------------- .. verificare se il conto ha abilitata una delle seguenti gestioni unità, cespiti e commessa A seconda della :ref:`ripartizione analitica` impostata alla voce *Generale* delle :ref:`preferenze` del pacchetto :ref:`Erpy Coge` risulteranno disponibili tutti o soli alcuni dei seguenti campi extra: - ``Ind. Unità`` - ``Ind. Cespiti`` - ``Ind. Commessa`` Analizziamo di seguito nello specifico l’assegnazione delle voci fatturazione a determinate commesse e la loro eventuale ripartizione, lo stesso discorso si può applicare eventualmente alle unità produttive. .. image:: /_static/images/fattura/commesse.png :width: 700px :align: center Come sempre, una volta selezionata la voce ``Ind. Commessa`` dai ``Campi extra``, comparirà la colonna corrispondente nel corpo della fattura. Se per il :ref:`cliente` è disponibile una commessa, si potrà selezionare quella commessa, se per lo stesso cliente sono disponibili più commesse, se ne potrà selezionare una oppure scrivendo "/" nella colonna delle commesse si aprirà una tabella in cui regolare la ripartizione della stessa voce su più commesse. Con il bottone "+" vengono inserite tutte le commesse a cui imputare la voce, e accanto a ciascuna di esse si specifica la proporzione di attribuzione (si potrà usare un parametro di ripartizione qualunque, una percentuale, un rapporto), e cliccando sul bottone ripartisci verrano calcolati gli importi. .. raw:: html
Campi specifici della fattura elettronica ------------------------------------------- Infine abbiamo a disposizione alcuni campi, che hanno una loro specifica collocazione all’interno della fattura elettronica e che volendo possono essere esplicitati. .. image:: /_static/images/fattura/ordine.png :width: 700px :align: center Nel dettaglio, tali campi sono: - ``Ordine Acquisto`` - ``Contratto`` - ``Convenzione`` - ``Ricezione`` - ``Fattura Collegata`` - ``DDT`` Alcuni di questi valori sono resi automaticamente disponibili da procedure precedenti (è il caso per esempio dei DDT generati dai movimenti di magazzino). Altri possono essere definiti nel tab ``Fatturazione elettronica / dati extra di riga``. Una volta definiti i valori in questa sezione, essi saranno disponibili alla selezione nella colonna corrispondente. Assegnati i valori, si può visualizzare come essi vengono stampati nel tab ``Fatturazione elettronica/stampa/base`` .. rifare il video deve esserci un refuso per cui quando si inserisce l'ordine di acquisto in FTEL poi quando si torna in fattura viene aggiunto il campo commessa e alla fine il video è tagliato e nn fa vedere nel formato xml dove è riportato il campo inoltre se possibile cambierei esempio perchè ordine acquisto nn va editato in Ftel ma dovrebbe ereditarlo da altro .. raw:: html
Dati gestionali **************** Per ciascuna riga della fattura emessa possono essere specificati altri campi che si ritengono utili per i nostri scopi amministrativi o gestionali, o che semplicemente sono stati concordati con il cliente, come per esempio un numero di scontrino, oppure i dettagli di un veicolo o di un trasporto. Se si vuole che tali dati facciano parte dell'XML e dunque vengano trasmessi con la fattura elettronica, essi andranno esplicitati, riga per riga, nella colonna ``Dati Gestionali DG``. .. hint:: Anche i dati relativi alla :ref:`Dichiarazione d'intento` rientrano tra i Dati Gestionali, ma in questo caso la loro indicazione e trasmissione è obbligatoria. Per inserire un DG: - fare doppio click sull'icona della matitina, nella riga di fatturazione a cui il dato si riferisce .. image:: /_static/images/fattura/dgmatita.png :width: 700px :align: center - nella finestra che si apre, premere il bottone `` + `` per aggiungere uno o più dati. Se fosse necessario rimuoverne, utilizzare invece il bottone `` - `` . per ciascun dato, specificare tutti o alcuni dei seguenti campi: - ``Tipo dato``: obbligatorio, codice che identifica la tipologia di informazione (es. "N.DOC.COMM", "TARGA"). Si può digitare qui un testo a piacere, oppure scegliere dal menù a tendina un tipo dato già codificato e predefinito nella omonima tabella - ``Riferimento testo``: valorizzazione alfanumerica del dato (es. la targa dell'auto) - ``Riferimento numero``: valorizzazione numerica del dato (es. il numero del documento commerciale) - ``Riferimento data``: valorizzazione di una data relativa al dato (es. la data dello scontrino, la data del rifornimento) .. image:: /_static/images/fattura/dg-elenco.jpg :width: 500px :align: center - alla conferma i dati così inseriti compariranno nella descrizione della riga a cui sono stati aggiunti .. image:: /_static/images/fattura/fatt-descrizione-dg.jpg :width: 700px :align: center - come si è detto, i dati gestionali fanno parte dei dati trasmessi dalla fattura elettronica, quindi compaiono nella sua stampa (mentre non compaiono nella copia di cortesia) .. image:: /_static/images/fattura/stampa-ftel.jpg :width: 700px :align: center