.. _manuale_utente_erpy/erpy_bank/registrazioni_estratto_conto/registrazione_fornitori: Come registrare i pagamenti fornitore ===================================== Supponiamo di trovarci nella seguente situazione, in cui al termine della riconciliazione “avanza” una riga di estratto conto corrispondente ad un pagamento fornitore. .. image:: /_static/images/registrazioni_estratto_conto/riga-in-piu-ec.jpg :width: 700px :align: center Per registrare il relativo movimento procedere come segue: - a sinistra, passare dalla sezione movimenti contabili alla sezione scadenze: si vedrà l'elenco di tutte le scadenze fornitore che risultano ancora aperte. Individuare nell'elenco la scadenza corrispondente al pagamento che si vede in estratto conto (se ci fossero molte scadenze è possibile aiutarsi nella ricerca digitando nell'apposita finestra parte del nome o dell'importo cercato) .. image:: /_static/images/registrazioni_estratto_conto/ricerca-scadenza.jpg :width: 700px :align: center - trascinare la riga di estratto conto sulla scadenza corrispondente .. image:: /_static/images/registrazioni_estratto_conto/abbinamento-rigaec-scadenza.jpg :width: 700px :align: center - nella finestra che si apre fornire i dettagli del pagamento da registrare, ovvero il modello da usare ed il tipo di documento (associato al tipo di pagamento) .. image:: /_static/images/registrazioni_estratto_conto/parametri-pagamento.png :width: 300px :align: center - nella sezione dei movimenti contabili è comparso il movimento richiesto: non sarà già riconciliato con la riga estratto conto che lo ha generato, per la riconciliazione procedere come al solito trascinando una voce sull'altra oppure tramite il bottone di riconciliazione automatica .. image:: /_static/images/registrazioni_estratto_conto/aggiornamento-movimenti-contabili.png :width: 700px :align: center Possiamo verificare nell'omonima pagina l'operazione che è stata generata dalla riga estratto conto: - la data della registrazione coincide con la data contabile della riga di estratto conto - il modello e il tipo documento corrispondono a quelli specificati come parametri - il pagamento è andato a pareggiare la scadenza che abbiamo selezionato .. image:: /_static/images/registrazioni_estratto_conto/operazione.jpg :width: 700px :align: center .. image:: /_static/images/registrazioni_estratto_conto/operazione-pagamento-fornitore-e-pareggio.png :width: 700px :align: center .. - un movimento in *Avere* sul conto di contabilità corrispondente al conto bancario dal cui estratto abbiamo generato la scrittura. L'importo è pari alla spesa bancaria da riconciliare, la causale è *Spese bancarie* e la descrizione è quella riportata sull'estratto conto .. .. image:: /_static/images/registrazioni_estratto_conto/movimento-operazione.png :width: 700px :align: center .. - in *Dare*, come contropartita, un movimento dello stesso importo sul conto oneri indicato in fase di :ref:`configurazione del conto corrente`