.. _manuale_utente_erpy/erpy_bank/riconciliazione: Riconciliazione bancaria ======================== La riconciliazione bancaria è la verifica della corrispondenza tra il saldo del conto di contabilità generale che accoglie i movimenti del conto corrente bancario e l'estratto dello stesso conto emesso dalla banca. Nella pagina ``Riconciliazioni`` è possibile confrontare puntualmente l'estratto conto con le scritture contabili, associando ad ogni riga dell’estratto conto il corrispondente movimento della scheda intestata alla banca, al fine di rilevare e correggere eventuali errori di registrazione.  Qualora il saldo non coincidesse, è anche possibile effettuare automaticamente alcune :ref:`Registrazioni ` in contabilità, come le spese bancarie, gli incassi dai clienti e il pagamento fornitori, derivandole direttamente dalle righe dell’estratto conto bancario. .. raw:: html
Come importare il file RH ------------------------- Per prima cosa è necessario importare il **file RH** estratto dall'home banking. Dalla pagina ``Riconciliazioni``, nella scheda ``Estratticonto``, fare doppio click sull'apposito bottone ``Importa file``, selezionare dal browser il file RH e confermare. In alternativa trascinare il file RH sul bottone e rilasciare quand'esso diventa verde. In questo modo verranno importate tutte le righe degli estratti conto della banca da cui si è scaricato il file, una riga per ciascuna operazione di ciascun conto corrente di quella banca. .. image:: /_static/images/importa-rh.png :width: 700px :align: center La stessa operazione può essere svolta dalla pagina ``Estratti conto``, seguendo lo stesso procedimento. .. hint:: Se il file RH contine righe già importate, esse vengono ignorate e non vi è rischio di duplicazione Come riconciliare i movimenti manualmente ----------------------------------------- Selezionare il ``conto corrente`` per cui si vuole effettuare la riconciliazione. Il ``periodo`` verrà automaticamente compilato con data inizio pari alla data di inizio riconciliazione configurata per quel :ref:`conto corrente` e data fine pari alla data dell'ultima riga di estratto conto importata. L'intervallo può essere comunque modificato. .. image:: /_static/images/riconciliazione-conto-periodo.png :width: 700px :align: center .. Si noti che in basso a destra sono visualizzati i due saldi, quello del conto di contabilità e quello del conto bancario, che danno già una prima indicazione sulla corrispondenza tra i movimenti registrati e l’estratto del conto corrente (viene calcolata una eventuale differenza). Nella scheda ``Riconcilia``, vengono visualizzati - i **movimenti registrati in contabilità** nella porzione di schermo a sinistra - le **righe dell'estratto conto** nella porzione di schermo a destra relativamente al conto e al periodo selezionati. Essi hanno sempre segno coerente: tramite l'apposito filtro si possono selezionare i movimenti e le righe estratto conto con segno + (*Dare*), o quelli con segno - (*Avere*), oppure vederli *Tutti*. .. - in base al fatto che siano ancora *Da riconciliare*, oppure già *Riconciliati* .. image:: /_static/images/riconciliazione-cruscotto-2.jpg :width: 700px :align: center Questa visualizzazione "in parallelo" consente di individuare gli abbinamenti corretti tra il movimento contabile e la corrispondente riga di estratto conto. Il sistema facilita l'utente evidenziando i possibili abbinamenti, in particolare: - quando a sinistra si seleziona un movimento, il sistema a destra evidenzia *in giallo* la riga estratto conto corrispondente per importo e data. Se vi sono più corrispondenze le evidenzia tutte (vale anche in senso opposto, ovvero selezionando una riga estratto conto a destra viene evidenziato il corrispondente movimento contabile a sinistra) .. image:: /_static/images/riconciliazione-ass-gialla.jpg :width: 700px :align: center - quando a sinistra si seleziona un movimento, il sistema a destra evidenzia *in verde* la riga estratto conto se il movimento e la riga hanno anche lo stesso riferimento in termini di numero del documento (e viceversa) .. image:: /_static/images/riconciliazione-ass-verde.jpg :width: 700px :align: center - non sempre tra movimenti e righe estratto conto vi è una corrispondenza di uno a uno, può capitare che a più movimenti corrisponda una sola riga di estratto conto, come per esempio per un pagamento multiplo. In tal caso, selezionando il gruppo di movimenti, verrà evidenziata *in giallo* la riga di estratto conto corrispondente alla loro somma, se presente .. image:: /_static/images/riconciliazione-ass-multipla-2.jpg :width: 700px :align: center - quando si seleziona un movimento che non ha un corrispettivo tra le righe dell'estratto conto, vendono colorati *in arancione* tutti i movimenti dello stesso tipo e aventi la stessa data, suggerendo così un possibile raggruppamento. .. image:: /_static/images/riconciliazione-ass-multipla.jpg :width: 700px :align: center Una volta individuato l'abbinamento **tra due singole voci**, per effettuare la riconciliazione è sufficiente trascinare una voce sull'altra, è indifferente la direzione, se da sinistra verso destra o viceversa. Se invece si tratta di un'**associazione multipla**, trascinare il gruppo di righe selezionate sulla riga corrispondente alla loro somma, in questo caso l'associazione non può essere fatta nell'altra direzione. .. image:: /_static/images/riconciliazione-abbinamento-manuale.jpg :width: 700px :align: center Tutte le voci coinvolte passeranno dalla sezione ``Da riconciliare`` alla sezione ``Riconciliati``. Come riconciliare i movimenti automaticamente --------------------------------------------- L'operazione di riconciliazione può anche essere effettuata in maniera automatica. Dopo avere selezionato il ``conto`` e il ``periodo di interesse``, ed aver eventualmente filtrato per segno le voci che si vogliono riconciliare, è sufficiente premere il bottone ``Riconcilia automaticamente``. .. image:: /_static/images/riconcilia-automaticamente.jpg :width: 700px :align: center Il sistema abbinerà automaticamente i movimenti di contabilità alle righe di estratto conto, laddove vi sia una corrispondenza certa, eliminando le voci dai rispettivi elenchi ``Da riconciliare``. I movimenti e le righe estratto conto che restano dopo aver effettuato questa procedura sono dubbie, e pertanto andranno associate manualmente, così come le associazioni multiple. Come cancellare una riconciliazione ----------------------------------- Sempre nella scheda ``Riconcilia``, premendo la linguetta in basso al centro, compare l'elenco delle riconciliazioni effettuate. Esse possono essere filtrate: - per data di riconciliazione (*Oggi* o *Tutte*) - per tipologia di riconciliazione (*Manuali*, *Automatiche* o *Tutte*) - per segno (*Dare*, *Avere* o *Tutte*) Selezionare dall'elenco la riconciliazione fatta che si vuole rimuovere, ed eliminarla con il bottone ``-`` . Dopo l'eliminazione i corrispondenti movimenti contabili e le righe di estratto conto torneranno disponibili per la riconciliazione, nella sezione *Da riconciliare*, in *Dare* o *Avere* a seconda del segno. .. image:: /_static/images/riconciliazioni-elimina-1.jpg :width: 700px :align: center La stessa procedura può essere effettuata nella scheda ``Righe riconciliazioni``, dove sono appunto elencate tutte le riconciliazioni già fatte. .. image:: /_static/images/riconciliazioni-elimina-2.jpg :width: 700px :align: center