Disposizioni di bonifico

Come effettuare disposizioni di bonifici multipli ai fornitori

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Ricapitolando, questi sono i passaggi da seguire per creare una disposizione di pagamento:

• verificare di aver opportunamente settato nelle Preferenze i paramentri relativi ai bonifici
• aprire la pagina Disposizioni e premere il bottone in basso a destra crea disposizione

• nella schermata appena aperta si trovano tutte le fatture a scadere che hanno come condizione di pagamento il bonifico bancario: è possibile filtrarle selezionando nella barra in alto il mese di scadenza
• selezionare dall’elenco i pagamenti che si vogliono effettuare e premere il bottone procedi

• nella finestra che si apre, contenente il riepilogo dei pagamenti da effettuare, premere il bottone prepara disposizione (eventualmente prima di procedere è possibile modificare gli importi dei singoli bonifici)

• specificare i due parametri fondamentali del bonifico, ovvero la data e il conto corrente di addebito e dare conferma. Si noti che questa è la data del pagamento, non necessariamente coincidente con le scadenze delle fatture messe in pagamento

• la disposizione così impostata viene aggiunta all’elenco delle disposizioni da inviare. Riaprire con doppio click la disposizione e premere il bottone esporta

• scaricare il file .zip creato dal batch. Una volta aperto fornirà il file in formato xml SEPA da importare nell’home banking

• la disposizione passa dalla categoria “da inviare” alla categoria “inviate”. Per registrare l’operazione contabile associata al pagamento riaprire con doppio click la disposizione e premere il bottone contabilizza

• confermare la data di inserimento in contabilità ed il costo di ciascun bonifico.

Le corrispondenti operazioni vengono correttamente registrate e sono consultabili tra le operazioni numerate alla data di contabilizzazione