Dati di pagamento¶
Come impostare i dati di pagamento¶
In fase di emissione di una fattura o di una nota di credito , oppure di registrazione contabile di una operazione cliente o di una operazione fornitore , la condizione di pagamento viene ereditata se impostata nell’anagrafica del cliente o del fornitore , oppure dal tipo fattura .
Si può specificare una decorrenza diversa dalla data del documento da cui far partire il calcolo delle scadenze: per esempio la data di collaudo di un impianto oppure la data di consegna di un bene.
A partire dalle condizioni di pagamento e dalla data di decorrenza verranno calcolate le rispettive scadenze , che verranno visualizzate nell’angolo in basso a destra della fattura.
Ma la scadenza del pagamento si può personalizzare in maniera più «fine».
Cliccando sul simbolo della matita a destra delle scadenze compare una tabella dove è possibile aggiungere le diverse date di pagamento specificando per ciascuna di esse un importo fisso oppure una quota percentuale dell’importo dovuto, e la Mod.Pag. e Doc.Pag. solo se differenti dalla condizione principale. Eventualmente è possibile indicare un importo non rateizzabile, che resterà escluso dalla rateizzazione e dunque avrà come scadenza la scadenza naturale della fattura.
Suggerimento
Indicando Non trasmettere in Mod.Pag. non verranno inviati al Sistema Di Interscambio i dati di pagamento.
Le scadenze verranno calcolate in base a quanto specificato in tabella. Per ciascuna scadenza può essere specificato il campo tipo documento, utile per le procedure automatiche della banca .
Come registrare una fattura con pagamento anticipato¶
Quando il cliente paga anticipatamente, contestualmente all’incasso è obbligatorio emettere la relativa fattura.
Supponiamo di emettere una fattura già incassata con cassa dalla ditta Area Verde. Vediamo la creazione del documento nell’applicativo e le relative Registrazioni Contabili.
Ricapitolando abbiamo emesso manualmente una nuova Fattura a cliente incassata in anticipo e scelto come Condizione di pagamento Pagato con cassa, per la quale è indicato il corrispondente conto finanziario ed il modello di scrittura.
Alla protocollazione l’applicativo genera in automatico le relative scritture contabili (fattura a cliente ed incasso cliente), all’interno della stessa operazione.
I movimenti contabili generati¶
Nella scheda Movimenti della pagina operazioni per entrambe le scritture vengono generate le relative registrazioni contabili che possono essere consultate singolarmente o tutte insieme:
Fattura a cliente
nel conto delle attività dei clienti Italia viene assegnato un debito al cliente pari al valore totale della fattura (questo importo rappresenta il credito da ricevere)
nel conto della vendita servizi per consulenza progetti viene registrato l’imponibile
infine nel conto delle passività Erario C/Iva viene registrata la relativa imposta
Incasso da cliente
una registrazione in Avere per € 244,00 con cui viene aperto un credito contabile sulla carta di credito, corrispondente all’importo ricevuto
una registrazione in Dare per € 244,00 che porta il saldo del conto clienti italia a zero
Tutte
