Addebiti cliente

Rientrano in questo modello tutte le scritture di operazioni cliente non soggette ad Iva come giroconti, compensazioni e pagamento della nota credito a cliente .

Riprendiamo l’esempio della nota credito a favore del cliente Area Verde snc e registriamo il pagamento del rimborso.

Riepiloghiamo i passaggi per registrare il pagamento della nota credito emessa e la relativa operazione contabile:

  • creare una nuova operazione dalla pagina operazioni ( Le scritture di un’operazione )

  • indicare la data operazione (l’applicativo proporrà la data di lavoro)

  • scegliere con il doppio clic il modello della scrittura, ovvero Pag. Nota Cred. emessa alla voce Addebiti della sezione clienti

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  • per prima cosa occorre scegliere il cliente (link alla spiegazione di quel widget e Archivio Clienti )

  • scegliere il documento ed inserire la data ed il numero del documento

  • scegliere la Condizione di pagamento , se differente da quella di default del cliente

  • aggiungere tante righe nel dettaglio del pagamento della nota credito a cliente quante sono le voci da inserire

  • in ciascuna riga è obbligatorio compilare la colonna tipo vendita che ha per conto il mezzo con cui questo importo viene rimborsato

  • inserire l’importo

  • salvare

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I movimenti contabili generati

Nella scheda Movimenti possiamo visualizzare i movimenti della registrazione contabile relativa al pagamento appena inserito:

  • una registrazione in Avere per € 244,00 che porta il saldo del conto clienti imprese a zero

  • una registrazione in Dare per € 244,00 che rappresenta l’uscita di denaro dalla c/c bancario

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I pareggi

A differenza del modello di scrittura delle operazioni di Incasso da cliente , dove vengono mostrate le partite aperte per contabilizzare il saldo, in questo caso il pareggio, ovvero l’abbinamento del documento nota credito a cliente ed il suo pagamento, deve esser fatto manualmente all’interno della scheda contabile (altro non è che la scheda Partitario dell” archivio clienti ).

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  • selezionare i due documenti tramite il tasto shift

  • cliccare sul bottone assegna pareggio che comparirà in basso

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  • e confermare l’importo nella finestra di dialogo che verrà mostrata

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Le partite pareggiate possono essere visualizzate cliccando sul bottone di sezione tutte (posizionandoci su un documento verrà evidenziato in giallo il documento di pareggio e viceversa)

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