Gestione Scadenze

Lo Scadenzario delle Fatture

Nello scadenzario finiscono in automatico le scadenze generate dalle fatture in entrata e dalle fatture in uscita non ancora o parzialmente saldate al fine di tenere sotto controllo le scadenze degli incassi delle fatture emesse e le scadenze dei pagamenti da effettuare ai fornitori.

Le scadenze vengono presentate in ordine cronologico di data di scadenza calcolata dalla condizione di pagamento , indicata in fattura, a partire dalla data del documento.

_images/coge_calcoloscadenzario.png

Accedendo alla pagina Scadenzario, l’elenco delle scadenze può essere adeguatamente filtrato in modo da selezionare le sole scadenze di interesse:

  • Attive, sono solo le scadenze in Entrata inerenti agli incassi dai clienti
  • Passive, sono solo le scadenze in Uscita inerenti ai pagamenti verso i fornitori
  • Tutte, come dice la parola stessa visualizza tutte le precendenti (in questo caso attive e passive)

Un ulteriore filtro, in alto a destra, permette di suddividere le scadenze per data:

  • mesi precedenti, sono solo le scadenze antecedenti al mese corrente
  • mese corrente, sono solo le scadenze del mese coprrente
  • tre mesi successivi, sono solo le scadenze dei tre mesi successivi al mese corrente
  • mesi successivi, sono tutte le restanti scadenze successive a partire dal quarto mese successivo rispetto al mese corrente
  • tutte, come dice la parola stessa visualizza tutte le precendenti (in questo caso mostra le scadenze di tutti i mesi)
_images/schermata-2020-10-21-alle-191418.png

Si può affinare ulteriormente la selezione specificando:

  • una data di scadenza
  • un numero di documento
  • un intestatario
  • un conto di riferimento bancario
  • o ancora utilizzare altre ricerche personalizzate.
_images/scadenze-intestatario-2.png

Per la registrazione degli importi ricevuti o pagati rimandiamo alle voci del manuale incasso da cliente e pagamento a fornitore .

Attive

A loro volta le scadenze attive possono essere ulteriormente filtrate per:

  • Da sollecitare, ovvero, se non diversamente specificato, di default sono tutte da sollecitare
  • No solleciti, sono solo le scadenze per cui è stato indicato di non includerle nella stampa del sollecito al cliente .
  • Contenzioso, sono solo le scadenze per cui è stato indicato che c’è un contenzioso in corso
  • tutte, come dice la parola stessa visualizza tutte le precendenti (in questo caso mostra tutte le scadenze attive)

Per segnalare se le fatture sono oggetto di contenzioso o non si vogliono sollecitare è necessario entrare con doppio click sulla singola scadenza ed inserire rispettivamente l’apposito flag Contenzioso - No solleciti, eventualmente indicando un’annotazione esplicativa.

_images/elenco-scadenze.png
_images/scadenza-no-sollecito.png

Passive

A loro volta le scadenze passive possono essere ulteriormente filtrate per:

  • Bloccate, sono solo le scadenze che per qualche motivo si è deciso di non pagare ai fornitori. Per farlo è sufficiente sbloccare il lucchetto e cliccare in corrispondenza della riga relativa alla fattura che si vuole bloccare sulle colonne con cappello scadenza bloccata. Si aprirà una finestra in cui poter inserire l’importo totale o parziale bloccato e la motivazione.
  • Contenzioso, sono solo le scadenze per cui è stato indicato che c’è un contenzioso in corso
  • tutte, come dice la parola stessa visualizza tutte le precendenti (in questo caso mostra tutte le scadenze passive)

Per segnalare se le fatture sono oggetto di contenzioso è necessario entrare con doppio click sulla singola scadenza ed inserire l’apposito flag Contenzioso, eventualmente indicando un’annotazione esplicativa.

_images/fattura-bloccata.png