Distinte RiBa

Impostazioni specifiche per RiBa

Prima di procedere con la creazione di una distinta RiBa, è necessario:

  • verificare di aver opportunamente settato nelle preferenze i paramentri relativi alle RiBa
  • abilitare la Gestione portafoglio o la Gestione sconto all’interno della pagina Conti corrente, a seconda che le RiBa vengano incassate alla scadenza oppure anticipate dalla banca. Quindi indicare il collegamento con i corrispondenti conti di riferimento. Si noti che si può inserire un conto di riferimento per ciascun mese, se rimane invariato nel tempo è sufficiente inserirlo nella riga di gennaio.
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  • aggiungere tra i modelli di scrittura delle operazioni di incasso dai clienti un modello associato all’emissione delle RiBa, che abbia come mezzo di incasso il conto di contabilizzazione delle RiBa.
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Creazione di una distinta RiBa

Dalla pagina Distinte RiBa è possibile creare una disposizione di pagamento premendo il bottone in basso a destra crea distinta RiBa.

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Verrà aperta una videata con tutte le scadenze delle fatture, che hanno come condizione di pagamento la RiBa, suddivise per mese di scadenza. Selezionare dall’elenco le scadenze che si vogliono inserire in distinta e premere il bottone in basso a destra procedi.

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Prima di procedere con la generazione della distinta è possibile modificare gli importi dei pagamenti. Quindi premere il bottone prepara distinta.

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Verrà richiesto di indicare la data della distinta ed il conto corrente di incasso. Successivamente dare la conferma.

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La distinta appena inserita viene aggiunta all’elenco delle distinte.

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Riaprire con doppio click la distinta per visualizzare le RiBa in essa contenute e dopo averne verificato la correttezza, procedere alla presentazione premendo il bottone presenta. Si noti che se per lo stesso cliente ci sono più fatture con la stessa scadenza, esse vengono accorpate in una unica RiBa (a patto di aver configurato opportunamente le Preferenze .

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Dare ulteriore conferma nella finestra di Preparazione del file CBI

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Scaricare il file .zip creato dal batch. Una volta aperto fornirà il file in formato cbi da importare nell’home banking

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