Come registrare i pagamenti fornitore¶
Supponiamo di trovarci nella seguente situazione, in cui al termine della riconciliazione “avanza” una riga di estratto conto corrispondente ad un pagamento fornitore.
Per registrare il relativo movimento procedere come segue:
a sinistra, passare dalla sezione movimenti contabili alla sezione scadenze: si vedrà l’elenco di tutte le scadenze fornitore che risultano ancora aperte. Individuare nell’elenco la scadenza corrispondente al pagamento che si vede in estratto conto (se ci fossero molte scadenze è possibile aiutarsi nella ricerca digitando nell’apposita finestra parte del nome o dell’importo cercato)
trascinare la riga di estratto conto sulla scadenza corrispondente
nella finestra che si apre fornire i dettagli del pagamento da registrare, ovvero il modello da usare ed il tipo di documento (associato al tipo di pagamento)
nella sezione dei movimenti contabili è comparso il movimento richiesto: non sarà già riconciliato con la riga estratto conto che lo ha generato, per la riconciliazione procedere come al solito trascinando una voce sull’altra oppure tramite il bottone di riconciliazione automatica
Possiamo verificare nell’omonima pagina l’operazione che è stata generata dalla riga estratto conto:
la data della registrazione coincide con la data contabile della riga di estratto conto
il modello e il tipo documento corrispondono a quelli specificati come parametri
il pagamento è andato a pareggiare la scadenza che abbiamo selezionato